基金转换的净值按哪一天计算?转入份额是怎么确定的?

基金转换是基金市场上独有的一种操作模式,就是在满足转换的条件后可以把手里的A基金转换成B基金,转换成功之后意味着投资者把A基金卖掉全部买入了B基金。

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基金转换的净值按哪一天计算?

按提交转换申请当日的基金净值计算,当时基金的净值一天只有一个,所以在申请转换的时候采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算。比如如果在6日15点之前转换,以6日收盘价计算净值,如果在6日15日之后转换,以7日收盘价计算净值。

具体计算公式为:净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G);转出基金赎回费=B×C×D;转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G;转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值。

B为转出基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金赎回费率;G为基金转换申购补差费率。转换份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金资产。

基金转换之后多久可以确认?

对于T日申请基金转换的投资者,转换申请于T+2日(工作日)确认。基金转换成功之后,持有时间是从转换后开始计算的,也就是重新计算持有时间。

基金转换的好处还是很多的,但是也有其条件限制,不是所以基金都可以相互转换的。再者是转换基金没有中间时间,也不会影响收益,这一点投资者无需担心。

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